Mercado Hoje 02-01-2026: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 02-01-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em alta. Otimismo com IA favorece mercados. PMIs da manufatura são destaques. Atualizamos nossas carteiras para janeiro. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 161.125 (+0,40%)
S&P: 6.845,50 (-0,74%)
Dólar Futuro: R$5,57 (+0,48%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 0,40% no último pregão, cotado a 161.125 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 164.700 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 154.600. O próximo fica na faixa de 146.500 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 1,67%, cotado a 5.519 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.360 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.300. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.680 e a segunda em 5.770.

Exterior

Bolsas na Europa, na Ásia e futuros nos EUA negociam em alta com otimismo sobre inteligência artificial ser renovado após a estreia da Biren subir mais de 70% em sua estreia em Hong Kong e notícias apontando para o pedido confidencial de IPO da unidade de chips da Baidu. Na agenda, dados de vendas da Tesla e PMI da manufatura nos EUA são os destaques. Nas commodities, o petróleo registra baixa, mas as commodities metálicas como minério de ferro, prata e ouro sobem.

Doméstico

A agenda doméstica é mais fraca, destaque apenas para o IPC-S, PMI da manufatura e fluxo cambial.

Atualizações do Mercado Hoje 02-01-2026

Top 10 Ações

Estamos ajustando nossa carteira Top 10 Ações para janeiro, removendo JBS e Multiplan, e fazendo ajustes pontuais de pesos. Continuamos gostando de ambos os nomes, entretanto vemos menos catalisadores positivos no curto prazo para JBS e buscamos reduzir a correlação da carteira à curva de juros, explicando assim a saída de Multiplan.

Do lado das adições, vemos Aura Minerals como uma alocação de elevada qualidade operacional e com elevado desconto em relação aos pares internacionais. Estamos adicionando C&A na carteira com um viés de recuperação, após movimento de queda que consideramos exagerado. Do lado micro, a empresa apresenta eficiência maior que as pares, mas continua com desconto de valuation.

Por fim, reduzimos marginalmente a alocação em Vale e Telefônica Brasil, a primeira visando diminuir exposição após performance da ação mais forte que a commodity e a segunda após performance superior à do setor no período. Estamos dando espaço para um aumento marginal em Bradesco, pois acreditamos que a empresa continuará no processo de melhora de resultados e os dividendos devem permanecer robustos.

Top 10 BDRs

Para janeiro, realizamos apenas ajustes de peso em nossa carteira. Aumentamos a posição em Netflix, aproveitando a recente queda após o anúncio da aquisição da Warner Bros., movimento que deve reforçar suas vantagens competitivas em conteúdo e gerar importantes sinergias de custos em programação, produção e distribuição.

Também ampliamos nossa exposição a Google, sustentada pela perspectiva favorável para os resultados dos TPUs e pelos potenciais acordos em negociação. Além disso, elevamos o peso de Meta, dado que identificamos uma forte descorrelação entre o desempenho das ações e a entrega operacional da companhia. Para financiar esses ajustes, reduzimos em cinco pontos percentuais a alocação no S&P 500.

Outras informações do Mercado Hoje 02-01-2026

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$61,15/b; +0,28%)
Minério de ferro registra queda (US$ 105,70/t; -0,12%)

Agenda do Mercado Hoje 02-01-2026
8:00 – Brasil – IPC-S
11:45 – EUA – PMI de Manufatura

Empresas

Petrobras: Petroleira cortará preço do QAV em 9,4% a partir de 1/jan
Cosan: Holding vendeu para o Bradesco BBI e BTG Pactual uma fatia na Compass por US$ 4 bilhões. Participação representa quase 10% do capital votante, metade para cada banco
V.tal: Companhia identifica ajuste contábil de cerca de R$ 12 bi
PetroReconcavo: Petroleira aprova R$ 300 mi em dividendos
SLC Agrícola: Empresa aprova aumento de capital R$ 914,2 mi, bonificação

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.