Mercado Hoje 22-12-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 22-12-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities mistas. Risco geopolítico pressiona o petróleo. Pesquisa Focus e resultado fiscal são destaques. Atualizamos a carteira Small Caps. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 158.473 (+0,35%)
S&P: 6.835 (+0,88%)
Dólar Futuro: R$5,56 (+0,35%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 0,35% no último pregão, cotado a 158.473 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 164.700 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 154.600. O próximo fica na faixa de 146.500 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de 0,35%, cotado a 5.556,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.330 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.265. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.635 e a segunda em 5.845.

Exterior

Bolsas na Europa negociam em leve queda e mercados nos EUA operam em alta com o setor de tecnologia liderando o movimento. O petróleo registra alta com aumento do risco político após endurecimento das ações dos EUA no Caribe, enquanto o minério de ferro negocia próximo da estabilidade.

Doméstico

A Pesquisa Focus e resultado da arrecadação federal são destaques da agenda local. O orçamento de 2026 foi aprovado com manutenção da meta fiscal, mas coloca pressão sobre o arcabouço, pois mesmo que a meta seja atingida, os níveis de dívida pública poderiam seguir em ascendência.

Atualizações do Mercado Hoje 22-12-2025

Carteira Small Caps. Estamos mantendo a nossa carteira Small Caps inalterada para o período de dezembro/janeiro, que conta com uma distribuição setorial bem diversificada entre construção civil, consumo, farmácias, utilidades básicas, bens de capital, mineração, shoppings e saúde.

Em relação a performance, a carteira apresentou valorização de 0,27% contra uma queda de 1,06% do índice Small no mesmo período. No ano, a carteira apresenta alta de 32,11% contra 25,32% do índice SMLL.

Embraer

A Eve anunciou que realizou com sucesso o primeiro voo de seu protótipo em escala real, marcando o início da fase de testes e validando sistemas essenciais, como o fly by wire de quinta geração e os rotores de sustentação. A empresa agora avança para a construção de mais seis protótipos, com planos de iniciar a campanha completa de testes e avançar para voos totalmente sustentados por asas ao longo de 2026, mirando certificação, primeiras entregas e entrada em serviço em 2027 — embora esse cronograma ainda envolva incertezas, já que é a primeira certificação de um eVTOL.

Após esse marco, espera se que Eve converta cartas de intenção em pedidos firmes, o que pode levar investidores a incorporar parte de seu valor à avaliação consolidada da Embraer. Mantemos uma visão positiva sobre Embraer, apoiada por seu forte backlog, pelo avanço dos modelos E2 e C 390, e pelo potencial adicional trazido pelo progresso da operação da Eve.

Outras informações do Mercado Hoje 22-12-2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$60,59/b; +1,41%)
Minério de ferro negocia estável (US$ 104,75/t; +0,05%)

Agenda do Mercado Hoje 22-12-2025
08:30 – Brasil – Balança Comercial
12:00 – EUA – Vendas de Casas Existentes

Empresas
Ambipar: Conselho aprova termos do plano de recuperação judicial
Suzano: Empresa a assina acordo de acionistas sobre estrutura de capital
Porto Seguro: Companhia aprova JCP de R$ 344,3 mi
ISA Energia: Empresa aprova JCP de R$ 495,26 mi

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.