Mercado Hoje 02/01/2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 02/01/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas; Commodities em alta. PMI e gastos com construção são destaques nos EUA. Atualizamos nossas Carteiras para Janeiro. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 120.283 (+0,01%)
S&P: 5.882 (-0,43%)
Dólar Futuro: R$6,20 (-0,47%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou leve alta de +0,01% no último pregão, cotado a 120.283,40 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no curto e médio prazo. A primeira resistência fica em 124.500 pontos e a segunda em 130.000. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 119.000. O próximo fica na faixa de 117.000 pontos.

Veja também:

O Dólar Futuro apresentou queda de -0,47% no último pregão, cotado a 6.204,50 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 6.135 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.935. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 6.360 e a segunda em 6.655.

Exterior

Bolsas na Europa operam em queda e futuros nos EUA negociam em alta. A agenda nos EUA conta com pedidos de auxílio desemprego, PMI da indústria e gastos com construção. O minério apresenta leve alta após PMI Caixin indicar expansão industrial na China e o petróleo sobe com dados apontando estoques em queda nos EUA.

Doméstico

O BC conta oficialmente com novo comando de Gabriel Galípolo, que já tem mais duas altas contratadas para as próximas reuniões. A agenda trará a divulgação do PMI industrial de dezembro.

Atualizações do Mercado Hoje 02/01/2025

Top 10 Ações

Para o mês de janeiro, estamos mantendo nossa carteira inalterada. Se por um lado vemos um momento de resultados favorável de curto prazo para as empresas, sólidos fundamentos e valuations descontados, por outro, existem riscos de revisões negativas de lucro para 2025 por conta de um cenário macro mais desafiador, que incorpora juros mais elevados e uma perspectiva de desaceleração da atividade econômica mais à frente.

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Dito isso, acreditamos que a exposição ao mercado acionário através de empresas geradoras de fluxo de caixa, pagadoras de dividendos, exportadoras, que negociam a múltiplos baixos e possuem balanço menos alavancado parece a estratégia mais adequada para o momento.

Top 10 BDRs

Para o mês de janeiro, estamos realizando alguns ajustes de peso em nossa carteira. Reduzimos a exposição a NextEra, pois acreditamos que o cenário de juros mais altos nos EUA poderia elevar as dificuldades de financiamento dos projetos da companhia.

Aproveitamos a recente alta para reduzir a exposição a Netflix e a JPMorgan. Com isso, elevamos o peso de Microsoft e ETF de S&P 500 no portfólio.

Outras informações do Mercado Hoje 02/01/2025

Leia também:

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 74,30/b; +0,98%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 101,25; +0,30%)

Agenda do Mercado Hoje 02/01/2025
08:00 – Brasil – IPC-S
09:00 – EUA – Pedidos de hipoteca
10:00 – Brasil – PMI de manufatura
10:30 – EUA – Pedidos de auxílio desemprego

Empresas
Petrobras: Estatal fecha 2024 sem reajuste no diesel e diz que abrasileirou preços
Vale: Companhia, ANT e Ministério dos Transportes estabeleceram as bases gerais para a repactuação dos contratos de concessão das estradas de ferro Carajás e Vitória a Minas. Mineradora pagará até R$ 11 bilhões sob o novo acordo, que também resulta em aumento de R$ 1,7 bilhão em provisões
Prio: Conselho aprova aumento de capital de R$ 3 bi
Brava: Empresa disse que o FPSO Atlanta produziu primeiro óleo em 31 de dezembro

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Filipe Andrade